2024年秋江苏开放大学会计信息系统应用第3次作业答案

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任务内容:

一、根据如下资料完成以下实验(总分100分):

第四单元实验考核1《日常业务处理》

系统初始化

【新建800账套,时间2011年1月1日,操作员admin;基础信息设置,操作员101】

(一)系统管理:

阳光有限责任公司为一般纳税人的工业企业,增值税税率为17%,适用2007年新会计准则,记账本位币为人民币RMB,2011年1月1日开始启用用友畅捷通T3系统,新建账套号为800,企业纳税号:1234567,首次启用功能模块:总账(暂时不启用工资管理、固定资产、购销存管理)。

基础信息:有外币核算,存货、客户、供应商无分类。

编码规则:科目编码级次4222,其他默认

编号姓名口令部门角色权限
101赵伟财务部账套主管账套主管
102王娟财务部总账会计总账系统、报表

(二)基础信息设置:

1、部门档案

部门编码部门名称
1管理部
2财务部
3采购部
4销售部
5生产部

2、职员档案

职员编号职员名称所属部门
101张达管理部
201赵伟财务部
202王娟财务部
203肖萍财务部
301马南采购部
401刘会销售部
501齐方生产部
502李国生产部

3、客户档案

客户编号客户名称客户简称纳税人登记号
001明泰有限责任公司明泰公司12345
002元祥股份有限公司元祥公司54321

4、供应商档案

供应商编号供应商名称供应商简称
001浩天有限责任公司浩天公司
002光明股份有限公司光明公司

5、外币及汇率:美元,币符$,固定汇率,1月份记账汇率6.7

6、收付结算方式

结算方式编码结算方式名称票据管理
1票据结算
101现金支票
102转账支票
103商业汇票
104银行汇票
2非票据结算

7、付款条件

付款条件编码付款条件表示信用天数优惠天数1优惠率1优惠天数2优惠率2
012/10,n/202010220 

总账初始化

1、会计科目设置:增加科目,修改科目

科目编码科目名称外币币种计量单位辅助账类型账页格式
1002银行存款   金额式
100201  工行存款   金额式
100202  建行存款   金额式
1111买入返售金融资产   金额式
1121应收票据  客户往来金额式
1122应收账款  客户往来金额式
1123预付账款  供应商往来金额式
1221其他应收款  个人往来金额式
1403原材料   金额式
140301  甲材料 千克数量核算数量金额式
140302  乙材料 千克数量核算数量金额式
1405库存商品   金额式
140501  A产品 数量核算数量金额式
140502  B产品 数量核算数量金额式
2201应付票据  供应商往来金额式
2202应付账款  供应商往来金额式
2203预收账款  客户往来金额式
2221应交税费   金额式
222101  应交增值税   金额式
22210101    进项税额   金额式
22210102    销项税额   金额式
500101  直接材料  项目核算金额式
500102  直接人工  项目核算金额式
500103  制造费用  项目核算金额式
6602管理费用   金额式
660201  工资及福利  部门核算金额式
660202  办公费  部门核算金额式
660203  招待费  部门核算金额式
660204  差旅费  部门核算金额式
660205  折旧费   金额式
660206  水电费   金额式
660207  其他   金额式

2、凭证类别:

类别名称限制类型限制科目类别名称
收款凭证借方必有1001,1002收款凭证
付款凭证贷方必有1001,1002付款凭证
转账凭证借贷必无1001,1002转账凭证

3、指定会计科目:“1001现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。

4、设置项目目录:

项目大类:产品,项目分类:自产、委外,项目目录:自产包括101 A产品和102 B产品。

项目核算科目:

科目编码科目名称
500101直接材料
500102直接人工
500103制造费用

5、期初余额表:

科目编码科目名称方向期初余额
1001库存现金5,000.00
1002银行存款2,800,000.00
100201  工行存款2,000,000.00
100202  建行存款800,000.00
1122应收账款58,500.00
1221其他应收款3,000.00
1403原材料170,000.00
140301  甲材料80,000.00
140301千克1,000.00000
140302  乙材料90,000.00
140302千克1,500.00000
1405库存商品380,000.00
140501  A产品300,000.00
1405011,000.00000
140502  B产品80,000.00
140502800.00000
1601固定资产3,600,000.00
1602累计折旧1,200,000.00
2001短期借款240,000.00
4001实收资本5,000,000.00
4104利润分配756,500.00
5001生产成本180,000.00
500101  直接材料100,000.00
500102  直接人工50,000.00
500103  制造费用30,000.00

应收账款1122:A数量100,A单价500

日期凭证号数客户编码客户名称摘要方向本币期初余额
2010.12.31001明泰公司销售A产品58500

其他应收款:

日期凭证号数部门名称个人名称摘要方向本币期初余额
2010.12.31管理部张达出差借款3000
   合计 3000

生产成本本期初:

直接材料   
项目编码项目名称方向本币期初余额
101A产品70000
102B产品30000
 合计100000
直接人工   
项目编码项目名称方向本币期初余额
101A产品30000
102B产品20000
 合计50000
制造费用   
项目编码项目名称方向本币期初余额
101A产品20000
102B产品10000
 合计30000

6、总账设置选项:允许修改、作废他人填制的凭证;可以使用应收、应付系统的受控科目;出纳凭证不需要经由出纳签字。

日常及期末业务处理

(一)日常业务:102录入记账凭证,101审核,101记账。

2011年1月1日,销售部购办公用品,现金支付500元。

2011年1月1日,购甲原材料100千克,单价80元,进项税额1360元,银行存款工行支付9360元。

2011年1月3日,工行收到明泰公司所欠货款58500元,转账支票。

2011年1月4日,销售一批商品,收入60000元,销项税10200元,同时工行收到货款,转账支票。

2011年1月5日,结转A产品的销售成本30000元,单价300元。

2011年1月6日,管理部张达报销预借的差旅费3000元。

2011年1月10日,采购部招待客户,消费4000元,以转账支票支付,票号ZP101.

(二)期末处理:结账

编制财务报表

1、新建固定资产状况表,并定义如下报表格式。

固定资产状况表

                          ××年 ××月 ××日      单位:元

项目期初数期末数
固定资产QC(“1601”,月)QM(“1601”,月)
累计折旧QC(“1602”,月)QM(“1602”,月)
净值上 – 下上 – 下

说明:年、月、日设置为关键字

2、调用2007年新准则资产负债表模板,输入关键字“阳光有限责任公司”、“2011年1月31日”,生成资产负债表数据。

3、调用2007年新准则利润表模板,输入关键字“阳光有限责任公司”、“2011年1月31日”,生成利润表数据。

在D盘新建文件夹,将账套备份至此文件夹;另外提供5张操作过程中的截图,附在形考作业WORD文档中。将账套文件夹和WORD文档合并至“实验1”文件夹并压缩,最后上传“实验1”压缩包(仅有操作截图)

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